طرح توجیهی آرد سوخاری باظرفیت 300 تن در سال

توضیحات فایل:

 

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی آرد سوخاری باظرفیت 300 تن در سال تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح : موضوع طرح : احداث كارخانه آرد سوخاری نوع تولیدات وظرفیت : نان و سوخاری باظرفیت 300 تن درسال تعداد شاغلین : 25 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح : 2780 سرمایه گذاری ثابت : 2300 سرمایه در گردش : 300 در آمد سالیانه: 3900 سود ویژه : 811 دوره بازگشت سرمایه : 35 ماه % نرخ باز دهی سرمایه : 35 2 مقدمه : با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد غذایی بسته بندی شده در جهان وكشورمان ، ایجاد صنایع تبدیلی و شركتهای تعاونی صنایع بسته بندی ، جهت تولید نیازمندی های كشور و ایجاد اشتغال ضروری است . آرد سوخاری درتمام منازل استفاده داردكه استفاده كنندگان ، یاكالای مورد نظر را از فروشگاه ها تهیه می كنند ، كه باتوجه به تعداد اندك تولید كننده این محصول در سطح كشور تهیه این كالا برای همگان میسر نمی شود ویا به طریق ابتدایی وغیر بهداشتی در منازل خود اقدام به تهیه می نمایند . بنا بر این ، هدف از این طرح تشویق مردم جهت استفاده از محصولات بسته بندی ، تامین نیاز مردم وایجاد اشتغال و درآمد برای اعضاء تعاونی و توزیع كالای استاندارد و بهداشتی است . 3 فرایند تولید 1) تولید نان در واحد های نانوایی بطریقه ماشینی 2 ) انتقال نان به سالن سوخاری وقرار دادن در تونل خشك وآسیاب و كیسه كردن محصول 3) انتقال آرد سوخاری به واحد بسته بندی پس از تایید مسئول آزمایشگاه جهت بسته بندی در بسته های 300 گرمی وغیره 4) انتقال محصول پس از تایید كنترل كیفی به انبار وبازاریابی وفروش 4 -1 سرمایه گذاری ثابت طرح : -1-1 زمین محل اجرای طرح : متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال ) 600 300,000 2000 -2-1 محوطه سازی : ردیف شرح مساحت (مترمربع) هزینه واحد ( ریال ) هزینه كل (میلیون ریال) 1 خاكبرداری و تسطیح 20 10,00 2000 2 حصار كشی 90 250,000 360 3 فضای سبز ، خیابان كشی 10 20,000 500 جمع 120 -1-3 ساختمانها : ردیف شرح مساحت زیربنا (مترمربع) هزینه واحد هزینه كل (میلیون ریال ) 1 سالن تولید 440 800,000 550 2 انبارها 180 800,000 225 3 ساختمان اداری و سرویس ها 60 1,200,000 50 4 نمازخانه 20 1,000,000 20 5 آزمایشگاه 40 1,600,000 25 6 نگهبان وسرایدار 30 1,000,000 30 7 پاركینك 10 500,000 20 جمع 780 900 = 120+ ساختمان ومحوطه سازی = 780 5 1-4 : تاسیسات و تجهیزات : ردیف شرح هزینه كل(میلیون ریال) 1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشی و سیم كشی های مربوطه) 80 2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 60 3 امتیاز خط تلفن 10 4 ایمنی واطفا حریق 10 5 وسایل سرمایش وگرمایش 20 6 مخازن ذخیره سوخت و آب 10 7 تهویه و هوای فشرده 10 جمع 200 6 1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی: ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و وسایل ازمایشگاهی تعداد هزینه واحد (ریال ) هزینه كل (میلیون ریال) 1 دستگاه پخت نان 36 36 1 2 ریل سوخاری كانال 86 86 1 3 مشعل حرارتی وكانال هدایت 30 15 2 4 كوره حرارت 30 15 2 5 آسیاب مارپیچ 29 29 1 6 دستگاخ چسب زن 21 21 1 7 دستگاه بسته بندی گرانول 72 72 1 8 كپ كدر 7 7 1 9 كمپرسور هوا – 750 لیتر 18 18 1 10 چرخ سركیسه دوزی 31 31 1 جمع 360 -1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل كارخانه : ردیف شرح تعداد هزینه واحد (ریال ) هزینه كل (میلیون ریال) 80 80,000,000 1 وانت نیسان 1 2 لیفتراك 20 20,000,000 1 جمع 100 7 -1-7 تجهیزات اداری وكارگاهی ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی تلفن و...) 20 2 لوازم آشپزخانه 20 جمع 40 -1-8 هزینه های قبل از بهره برداری : ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 30 2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 20 3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 48 4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد 82 جمع 180 8 جدول هزینه های ثابت طرح : ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 زمین 600 2 محوطه سازی و ساختمان 900 3 تاسیسات وتجهیزات 200 4 وسایط نقلیه 100 5 ماشین الات و تجهیزات 360 6 تجهیزات اداری وكارگاهی 40 7 متفرقه و پیش بینی نشده 100 8 هزینه های قبل از بهره برداری 180 جمع 2480 9 -2 هزینه های جاری طرح 1-2 - مواد اولیه وبسته بندی : ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف سالیانه واحد هزینه واحد به ریال هزینه كل (میلیون ریال) 1 آرد ستاره 400 تن 440 1,100,000 2 جوش شیرین 500 كیلو 5 10,000 3 مایه خمیر 1 تن 5 5,000,000 4 نمك 5 تن 2 400,000 5 ترس با نان 3 تن 108 36,000,000 6 جعبه 100,000 عدد 40 400 7 كارتن 400,000 عدد 80 2000 110 نایلونی 10 10,000,000 100 4 × 8 كیسه 70 9 چسب هات ملت 2800 كیلو 140 50,000 10 چسب سلیكات 9 كیلو 9 10,000,000 1 11 نخ 100 دوك 10,000 جمع 1200 10 2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی: ردیف شرح تعداد ماهیانه (ریال ) سالیانه (میلیون ریال) 1 مدیر عامل 48 4,000,000 1 2 امورمالی 30 2,500,000 1 3 راننده لیفتراك 27 2,250,000 1 4 راننده 24 2,000,000 1 5 سرایدار ونگهبان 24 2,000,000 1 153 ----- جمع 5 مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 107 جمع كل 260 2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی: ردیف شرح تعداد ماهیانه (ریال ) سالیانه (میلیون ریال) 1 مدیر تولید 42 3,500,000 1 2 مسئول كارگاه 36 3,000,000 1 3 كارگرنانوایی 54 2,250,000 2 4 كارگر سوخاری 108 2,250,000 4 5 كارگر بسته بندی 240 2,000,000 10 6 كارگر انبار 24 2,000,000 1 7 انبار دار 27 2,250,000 1 531 ------ جمع 20 مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 372 جمع كل 903 جمع كل حقوق ومزایای پرسنل : 1163 =260 + تولیدی + غیر تولیدی = 903 11 2-4 - هزینه سوخت وانرژی ردیف شرح واحد مصرف سالیانه هزینه واحد (ریال) هزینه كل (میلیون ریال) 1 برق مصرفی كیلو وات ساعت 182 1300 140,000 2 آب مصرفی متر مكعب 15 500 30,000 3 گاز مصرفی مترمكعب 1 1000 1000 سوخت مصرفی : 4 گازوئیل لیتر 19 200 95000 5 بنزین لیتر 13 800 16250 جمع 230 -2-5 استهلاك وتعمیر ونگهداری : ردیف شرح ارزش داریی استهلاك تعمیرو نگهداری (میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ 1 ساختمان 18 2 90 10 900 2 تاسیسات 10 5 24 12 200 3 وسایط نقلیه 10 10 20 20 100 4 ماشین آلات وتجهیزات 18 5 36 10 360 5 تجهیزات اداری 4 10 8 20 40 60 --- جمع 178 12 جدول هزینه های جاری طرح ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 مواد اولیه وبسته بندی 1200 2 حقوق و دستمزد 1163 3 سوخت و انرژی 230 4 تعمیر ونگهداری 60 5 استهلاك 178 6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 39 7 پیش بینی نشده 190 جمع 3000 جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر (میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ 1 مواد اولیه وبسته بندی 1200 100 0 0 1200 2 حقوق ودستمزد كاركنان تولیدی 271 30 632 70 903 3 سوخت وانرژی 184 80 46 20 230 4 تعمیر ونگهداری 48 80 12 20 60 5 بیمه كارخانه (دودرهزار سرمایه ثابت) 0 0 5 100 5 6 پیش بینی نشده 81 65 43 35 124 7 استهلاك 0 0 178 100 178 1784 ---- 916 --- جمع 2700 13 سرمایه در گردش: ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته بندی) 200 2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید بجز هزینه مواد وبسته بندی) 100 جمع 300 جدول سرمایه گذاری هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال) سرمایه گذاری ثابت 2300 هزینه های قبل از بهره برداری 180 سرمایه در گردش 300 جمع 2780 14 -3 ظرفیت تولید : 300 تن -4 قیمت فروش واحد : 13,000,000 ریال -5 فروش كل : 3900 میلیون ریال -6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 9,000,000 ریال -7 محاسبه نقطه سربه سر : هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100 { 916÷( 3900- 1784 )}×100= %43 -8 میزان فروش در نقطه سربه سر : فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید 916÷{1-( 1784 ÷3900 )}= 1688 3900 = هزینه تولید- فروش كل – 1200 = -9 سود ناویژه : 1200 -10 محاسبه سود ویژه : سود ناویژه : 1200 كسر می شود هزینه های عملیاتی : ( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 260 ( هزینه اداری وفروش ( 39 ( هزینه های عملیاتی ( 299 15 سودعملیاتی 901 كسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل: ( استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 90 سود ویژه قبل از كسر مالیات 811 -11 نرخ برگشت سرمایه : سودویژه ÷ سرمایه گذاری ثابت ×100=811÷2300 ×100 = %35 -12 دوره برگشت سرمایه: 35 ماه

طرح توجیهی آرد سوخاری باظرفیت 300 تن در سال

خلاصه طرح :

موضوع طرح : احداث كارخانه آرد سوخاری

نوع تولیدات وظرفیت : نان و سوخاری باظرفیت 300 تن درسال

تعداد شاغلین : 25 نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری كل طرح : 2780

سرمایه گذاری ثابت 2300

سرمایه در گردش : 300

در آمد سالیانه 3900

سود ویژه : 811

دوره بازگشت سرمایه : 35 ماه

نرخ باز دهی سرمایه : 352

مقدمه :با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد غذایی بسته بندی شده در جهان وكشورمان ، ایجاد صنایع تبدیلی و شركتهای تعاونی صنایع بسته بندی ، جهت تولید نیازمندی های كشور و ایجاد اشتغال ضروری است .آرد سوخاری درتمام منازل استفاده داردكه استفاده كنندگان ، یاكالای مورد نظر را از فروشگاه هاتهیه می كنند ، كه باتوجه به تعداد اندك تولید كننده این محصول در سطح كشور تهیه این كالا برایهمگان میسر نمی شود ویا به طریق ابتدایی وغیر بهداشتی در منازل خود اقدام به تهیه می نمایند .بنا بر این ، هدف از این طرح تشویق مردم جهت استفاده از محصولات بسته بندی ، تامین نیاز مردم وایجاد اشتغال و درآمد برای اعضاء تعاونی و توزیع كالای استاندارد و بهداشتی است .

3فرایند تولید

1) تولید نان در واحد های نانوایی بطریقه ماشینی

2 ) انتقال نان به سالن سوخاری وقرار دادن در تونل خشك وآسیاب و كیسه كردن محصول

3) انتقال آرد سوخاری به واحد بسته بندی پس از تایید مسئول آزمایشگاه جهت بسته بندی در بستههای 300 گرمی وغیره

4) انتقال محصول پس از تایید كنترل كیفی به انبار وبازاریابی وفروش

سرمایه گذاری ثابت طرح